SOFTMOV: COMO HOMOLOGAR OS BOLETOS
Software: Area Cliente Softcom | Grupo: ALTERACOES | Prioridade: ALTA
Solução
1.Preenchimento dosdados.
1.1 Dados necessários para homologação
- Banco:
- Descrição:
- Agencia:
- DV da Agencia:
- Conta Corrente:
- DV da Conta Corrente
- Convênio/Beneficiário:
- Variação da Carteira:
1.2 Cadastros > 1.3 Bancos: Selecionar o banco correspondente (ou se não houver banco cadastrado) > 1.4 Novo Cadastro
1.5 Dados referente a personalização do cliente como banco
Juros ( )Sim ou ( )Não
Se sim, ( )Valor ou ( )Porcentagem
Informe quanto:
Multa ( )Sim ou ( )Não
Se sim, ( )Valor ou ( )Porcentagem
Informe quanto:
- Mensagem do boleto 1: (Exemplo: "Não receber após x dias de vencido")
- Mensagem do boleto 2: (Exemplo: "Após o vencimento: multa de 2,00% e juros de 0,033% ao dia")
1.6 Espécie: Duplicata Mercantil > 1.7 Dados do Beneficiário: Apenas preencher esses campos abaixo quando o cliente houver mais de uma empresa cadastrada no sistema, para que o banco em questão gere contratos apenas para os dados preenchidos nessa seção.
2. Gerar Contrato de Venda e remessa
2 Cadastrar o cliente para a homologação, com dados endereço, cpf, entre outros campos.
2.1 Administrativo > Gestão de Contrato > Vendas > Novo Cadastro
- Nome do imóvel já cadastrado anteriormente > Buscar > Clicar no botão verde para associar o imóvel.
- Nome do cliente previamente já cadastrado > Buscar > Clicar no botão verde para associar o cliente.
1- Situação: Aprovado > Aprovado > 2- Correção automática: para o contrato conseguir receber os índices que irão atualiza os valores do boletos em aberto futuramente quando a cliente lançar mensalmente o INCC ou o IGP-M. 3- Salvar.
2.2 Gerar venda no valor de 10 reais, com o cliente do ponto 2.1 , com 5 parcela no Softmov.
1- Selecionar o Banco correspondente 2- Correção automática para que as parcelas além do contrato também recebem a regra do índice 3- Vencimento data futura de no mínimo 1 semana para que o banco possa homologar e o cliente consiga enviar a remessa a tempo de ser reconhecida e paga, Parcela: 5 na quantidade, e Valor de 2 Reais cada, Índice que será utilizado posteriormente pela cliente para atualizar o valor das parcelas 4- Gerar as parcelas preenchidas acima 5- Marcar as parcelas para gerar os boletos 6- Imprimir os boletos 7- Concluir o contrato para gerar a impressão resumo dos campos preenchidos até esse momento.
2.3 Imprimir os boletos em A4, salvar em PDF
2.4 Gerar o arquivo de remessa e realizar a comunicação direta com o gerente do banco/equipe de homologação do banco para envio da remessa no e-mail fornecido homologação e copiar a fabrica@softcomtecnologia.com.br para que a Squad Web possa acompanhar o andamento.
2.4.1 Apenas no tipo de transmissão via API do Softcomshop que ao imprimir o boleto já será enviado a remessa automaticamente para o banco, sem haver necessidade de gerar arquivo de remessa, nos demais terá que gerar remessa manualmente.
**3. Processo final de homologação
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3.1 Após ter enviado ao gerente do banco no e-mail o arquivo de remessa e PDF, o banco irá validar se estão corretos os dados
3.2 Remessa recusada: Caso o banco retornar com divergência nos dados da conta em questão: O banco solicitação que seja verificado quais dados estão com divergência de acordo com o arquivo de crítica bancária, gerado pelo banco no e-mail, realizar correção, gerar nova remessa e enviar novamente ao banco, para validação, caso o retorno com a crítica acuse as mesmas rejeições, verificar com a gestão a abertura do grupo para que seja analisado pela Supervisão de Produto/Squad uma solução de contorno, ou definitiva.
3.3 Remessa aprovada:
3.3.1 Solicitar ao cliente para que seja realizado o envio do arquivo de remessa para reconhecimento no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos e após o boleto se reconhecido (Dependendo do banco o reconhecimento é em alguns minutos outros 4 às 12 horas uteis). Após o reconhecimento da remessa realizar o pagamento de ao menos 1 boleto do PDF da homologação, no valor simbólico de 2 reais para validar se o valor irá chegar normalmente na conta do banco destinada ao recebimento.
3.3.2 Caso o valor for recebido normalmente no banco, gerar arquivo de retorno no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos > Retorno bancário, para que o arquivo de retorno seja importado no sistema, e titulo correspondente seja baixado
(Atenção : existem outros tipos de status do boleto no arquivo de retorno, reconhecimento do titulo, alteração do titulo, e baixa do título, apenas o de baixa do titulo quando contido no arquivo de remessa é que conseguirá importar no sistema, os demais após anexar o arquivo não identificará os dados para baixa, apenas visualização no Softmov na opção, Relatórios > Financeiro > Leitura do retorno)
**4. Homologação concluída
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Orientar o cliente a como gerar boletos e remessa no sistema, para que possa dar continuidade nas suas vendas.
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