BOLETOS Fluxo de homologação de boletos

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Solução

*** ALERTAS ***

1- A empresa só pode gerar boletos para seus clientes após validação do boleto teste gerado pelo sistema Softcom (geralmente 5 boletos de homologação no valor de 2 reais cada). A falta dessa confirmação pode acarretar em problemas graves, como a compensação do valor em uma conta corrente errada por exemplo;

2- O boleto com registro está tornando-se obrigatório, novas contas correntes já não podem mais utilizar boleto sem registro. Trata-se de uma cobrança registrada via remessa que pode ser protestada em cartório no caso de não pagamento. OBS: É importante o cliente confirmar junto com seu banco as informações de juros, multa e protesto para que nosso sistema seja configurado corretamente antes da emissão da primeira remessa teste.

3- Seguir as instruções dos FAQs para as situações sinalizadas pelo Cliente.

Podem ser obtidos diretamente com o gerente do banco ou com o cliente caso o mesmo já possua os dados abaixo.

1.Preenchimento dos dados.

1.1 Dados necessários para homologação

• Banco:

• Descrição:

• Agencia:

• DV da Agencia:

• Conta Corrente:

• DV da Conta Corrente

• Convênio/Beneficiário:

• Variação da Carteira:

1.2 Dados referente a personalização do cliente com o banco

Tipo de comunicação com o banco: Transmissão de Arquivos ou via API Somente para o Softcomshop (Bancos credenciados através da API Cobrança então no FAQ 6747)

- Juros ( )Sim ou ( )Não

Se sim, ( )Valor ou ( )Porcentagem

Informe o Juros:

- Multa ( )Sim ou ( )Não

Se sim, ( )Valor ou ( )Porcentagem

Informe a multa:

• Mensagem do boleto 1: (Exemplo: "Não receber após x dias de vencido")

• Mensagem do boleto 2: (Exemplo: "Após o vencimento: multa de 2,00% e juros de 0,033% ao dia")

1.3 Apenas Softcomshop (Api Cobrança)

• No cadastro da empresa > Configuração de Chaves > Nova Chave > Inserir a chave gerada da API Cobrança no Portal de Serviços da Softcom >

https://portal.softcomservices.com/

Os Bancos credenciados na API Cobrança então no FAQ 6747

O banco do brasil disponibiliza um vídeo de como gerar as chaves de produção necessária para realizar a emissão dos boletos através da API

Obs³: Vale observar que como o vídeo é disponibilizado pelo próprio Banco do Brasil a interface do sistema pode sofrer alterações ao longo do tempo.[incorporado]https://www.youtube.com/embed/iWIs5tNbCJE?si=WiUSIWvDACXAxBiH[/incorporado] FAQ 6764

2. Gerar Venda e remessa

2.1 Cadastrar o cliente para a homologação, com dados endereço, cpf, entre outros campos.

2.2 Gerar venda no valor de 10 reais, com o cliente do ponto 2.1, com 5 parcela no Softmov e Proacad e apenas no Softcomshop na forma de pagamento Boleto.

2.3 Imprimir os boletos em A4, salvar em PDF

2.4 Gerar o arquivo de remessa para comunicação direta com banco no e-mail fornecido pelo cliente/gerente para envio da remessa de homologação.

2.4.1 Apenas no tipo de transmissão do ponto 1.3 do Softcomshop que ao imprimir o boleto já será enviado a remessa automaticamente para o banco, sem haver necessidade de gerar arquivo de remessa.

3. Processo final de homologação

3.1 Após ter enviado o gerente do banco no e-mail o arquivo de remessa e PDF, o banco irá validar se estão corretos os dados

3.2 Remessa recusada: Caso o banco retornar com divergência nos dados da conta em questão: O banco solicitação que seja verificado quais dados estão com divergência de acordo com o arquivo de crítica bancária, gerado pelo banco no e-mail, realizar correção, gerar nova remessa e enviar novamente ao banco, para validação, caso o retorno com a crítica acuse as mesmas rejeições, verificar com a gestão a abertura do grupo para que seja analisado pela Supervisão de Produto/Squad uma solução de contorno, ou definitiva.

3.3 Remessa aprovada:

3.3.1 Solicitar ao cliente para que seja realizado o envio do arquivo de remessa para reconhecimento no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos e após o boleto se reconhecido (Dependendo do banco o reconhecimento é em alguns minutos outros 4 às 12 horas uteis). Após o reconhecimento da remessa realizar o pagamento de ao menos 1 boleto do PDF da homologação, no valor simbólico de 2 reais para validar se o valor irá chegar normalmente na conta do banco destinada ao recebimento.
3.3.2 Caso o valor for recebido normalmente no banco, gerar o arquivo de retorno no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos > Retorno bancário, para que o arquivo de retorno seja importado no sistema, e titulo correspondente seja baixado

(Atenção: existem outros tipos de status do boleto no arquivo de retorno, reconhecimento do titulo, alteração do titulo, e baixa do titulo, apenas o de baixa do titulo quando contido no arquivo de remessa é que conseguirá importar no sistema, os demais após anexar o arquivo não identificará os dados para baixa, apenas visualização no Softmov na opção, Relatórios > Financeiro > Leitura do retorno)

4. Homologação concluída

Orientar o cliente a como gerar boletos e remessa no sistema, para que possa dar continuidade nas suas vendas.

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