PROACAD: HOMOLOGAÇÃO DE BOLETO
Software: SOFTSHOP | Grupo: ALTERACOES
Solução
Causa:
- HOMOLOGAÇÃO INICIAL;2. HOMOLOGAR NOVO BANCO OU CONTA.
Solução:
OBS: PARA INICIAR A HOMOLOGAÇÃO E NECESSÁRIO QUE ALGUMAS INFORMAÇÃO ESTEJAM PRÉ - CADASTRADAS NO SISTEMA, (CURSO, DISCIPLINA, TURMA, GRADE E ALUNO TESTE), SE NÃO FOR O CASO CONSULTAR OS FAQs RELACIONADOS A CADASTROS DOS MESMOS.
1. SOLICITAR OS DADOS REFERENTE AO BANCO E CONTA DO CLIENTE(ESSES DADOS DEVE SEM ENVIADO POR EMAIL),
Banco:
Descrição:
Agencia:
DV da Agencia:
Conta Corrente:
DV da Conta Corrente
Convênio/Beneficiário:
Variação da Carteira:
Posto(PARA SICREDI);
- CADASTRAR AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO BANCO;
A. 1- ADMINISTRATIVO > 2- EMPRESA (SELECIONA A EMPRESA QUE ESTA SENTO HOMOLOGADA) > 3- ABA BANCO > NOVO REGISTRO ou 4- CLICAR NO LAPIS PARA EDITAR O BANCO JÁ EXISTENTE;
B. SELECIONAR O BANCO (JÁ CADASTRADOS COM O SEU DEVIDOS CNAB) E O NOME QUE FOR DA MELHOR ESCOLHA ASSIM COMO OS DADOS DO BANCO INFORMADO PELO CLIENTE;
C. INFORMA "SIM" PARA GERAR REMESSA, SELECIONAR O TIPO DE JUROS A SER APLICADO "PERCENTUAL" OU "VALOR", MESMOS TIPOS PARA TIPO DE MULTA ;
D. CLICAR EM "MAIS INFORMAÇÕES" PARA CADASTRAR AS MENSAGENS NO CORPO DO BOLETO E CLICAR EM ENVIAR;
Mensagem do boleto 1: (Exemplo: "Não receberapós x dias de vencido")
Mensagem do boleto 2: (Exemplo: "Após ovencimento: multa de 2,00% e juros de 0,033% ao dia")
- DADOS PARA GERAÇÃO DOS BOLETOS.
A. MATRICULAR O ALUNO TESTE (1- ACADÊMICO > 2- MATRICULA > NOVO REGISTRO > INFORMAR O ALUNO, CURSO, TURMA) ENVIAR;
OU CASO JÁ EXISTA A MATRICULA > 3- PESQUISAR NOME ou MATRICULA > 4- PESQUISAR CLICAR NO BOTÃO > 5- CLICAR NO RESULTADO ABAIXO.
B. NO 2° PASSO SELECIONAR A GRADE (ONDE ESTA DEFINIDO O VALOR TOTAL DO SEMESTRE OU ANO LETIVO) E ENVIAR;
C. NO 3° PASSO (PAGAMENTO);
D. SELECIONAR A FORMA DE PAGAMENTO, O BANCO, A DATA DE VENCIMENTO;
OBS: IMPORTANTE GERAR PELO MENOS 5 PARCELAR PARA A GERAÇÃO DE 5 BOLETOS.
E. SELECIONAR OS BOLETOS A SER HOMOLOGADOS QUE ESTÃO EM ABERTO(Sem a coluna Data Pagamento preenchida) E CLICAR EM "BOLETOS";
F. SALVAR OS BOLETO EM PDF;
- GERAR A REMESSA.
A. PARA GERAR A REMESSA: FINANCEIRO > RECEITA > ARQUIVO REMESSA;
B. 1- INFORMAR O BANCO QUE ESTA SENDO HOMOLOGADO (2- INSERIR O PERÍODO ESPECÍFICO A FILTRAR OU DEIXAR AS DATAS INICIAL E FINAL EM BRANCO CASO SEJA O PRIMEIRO BOLETO DO SISTEMA) E PESQUISAR;
C. 4- SELECIONAR OS BOLETOS A SER ENVIADO AO BANCO;
D. SELECIONAR A OCORRÊNCIA "REMESSA" E 5- EXPORTAR SELECIONADOS;
E. ORIENTAR O CLIENTE A ENVIAR OS PDF DOS BOLETOS E ARQUIVO REMESSA GERADO AO BANCO E INFORMAR-NOS SOBRE O RETORNO DO BANCO.
5. Processo final de homologação
5.1 Após ter enviado ao gerente do banco no e-mail o arquivo de remessa e PDF, o banco irá validar se estão corretos os dados
5.2 Remessa recusada: Caso o banco retornar com divergência nos dados da conta em questão: O banco solicitação que seja verificado quais dados estão com divergência de acordo com o arquivo de crítica bancária, gerado pelo banco no e-mail, realizar correção, gerar nova remessa e enviar novamente ao banco, para validação, caso o retorno com a crítica acuse as mesmas rejeições, verificar com a gestão a abertura do grupo para que seja analisado pela Supervisão de Produto/Squad uma solução de contorno, ou definitiva.
5.3 Remessa aprovada:
5.3.1 Solicitar ao cliente para que seja realizado o envio do arquivo de remessa para reconhecimento no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos e após o boleto se reconhecido (Dependendo do banco o reconhecimento é em alguns minutos outros 4 às 12 horas uteis). Após o reconhecimento da remessa realizar o pagamento de ao menos 1 boleto do PDF da homologação, no valor simbólico de 2 reais para validar se o valor irá chegar normalmente na conta do banco destinada ao recebimento.
5.3.2 Caso o valor for recebido normalmente no banco, gerar o arquivo de retorno no Site/Aplicativo do banco na opção de transmissão de arquivos > Retorno bancário, para que o arquivo de retorno seja importado no sistema, e titulo correspondente seja baixado
(Atenção : existem outros tipos de status do boleto no arquivo de retorno, reconhecimento do titulo, alteração do titulo, e baixa do titulo, apenas o de baixa do titulo quando contido no arquivo de remessa é que conseguirá importar no sistema, os demais após anexar o arquivo não identificará os dados para baixa, apenas visualização no Softmov na opção, Relatórios > Financeiro > Leitura do retorno)
**6. Homologação concluída
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Orientar o cliente a como gerar boletos e remessa no sistema, para que possa dar continuidade nas suas vendas.
Tags: boleto, analises, remessa, homologação