Como realizar Conciliação Bancaria?

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Solução

1 - O modulo de conciliação bancária tem como objetivo a importação do arquivo OFX, o sistema pode sugerir títulos para ser conciliado, o cliente pode buscar títulos para serem associados, ou criar novos títulos, lançamentos e transferências.

1.1- É necessário ter a conta cadastrada para realizar a conciliação bancária caso não tenha Clique aqui para cadastrar.

2 - Para acessar o modulo de conciliação bancaria acesse o menu:

3 - Banco (2).

3.1 - Conciliação pelo arquivo .OFX, esse arquivo é baixado pelo aplicativo do seu banco ou pelo internet banking.

3.2 - Clique em e será exibido isso

acontece pois já foi feio uma importação do .OFX e não foi concluída todas as conciliações, clique em SIM para iniciar um novo processo ou NÃO para conciliar o que ficou faltando.

Ao clicar em SIM será aberta a tela para importação OFX observe abaixo, e siga as instruções da tela.

ao carregar o arquivo .ofx aparece a seguinte mensagem clique em OK e aguarde o sistema, ele

pode se comportar de duas maneiras:

3.2.1 - A primeira é uma busca SEM sucesso, ele irá de retornar o seguinte:

3.2.2 - O segundo comportamento é ele identificar possíveis títulos no softshop que tem ligação (Compatibilidade) com movimentações do arquivo OFX. pela opção (3) você pode ver se teve compatibilidade , Todos traz tudo, 0 indica baixa compatibilidade e o 3 indica excelente compatibilidade.

4 - Ao carregar o .ofx a tela ficara conforme imagem abaixo:

Observe que veio no arquivo .ofx 6 movimentações uma sendo um crédito e outras 5 sendo débitos. Podemos e associar a títulos já existentes, ou criar um novo titulo a receber ou a pagar clicando em , podemos também criar lançamentos pela opção ou realizar uma transferência na opção .

4.1 - Vamos criar o título e conciliar, neste exemplo irei usar o credito de 1.350,00 reais.

selecionamos ele e clicamos em .

irá mostrar a seguinte mensagem: clique em SIM.

será aberto a tela de contas a receber (4).

Altere o cliente e vendedor e salve. Apos isso o item foi conciliado veja abaixo:

4.2 - Caso esse titulo já exista no contas a receber use o para associar, veja tela abaixo (5).

4.2.1 - Realize o passo 4 e 5 da tela para associar a um titulo já existente.

5 - Criar lançamentos e transferência é muito simples clique em um titulo do OFX e escolha a opção ou siga o passo a passo da tela.

6 - Pronto a conciliação é feita deste modo, reveja esse procedimento quantas vezes quiser e bom trabalho.

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